Создание акта сверки в программе 1С
Papa-jobs.ru

Ремонт телефонов

Создание акта сверки в программе 1С

Как сделать акт сверки в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

Акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3 отражает расчеты двух компаний между собой за какой-либо определенный период времени. Законом нашей страны не утверждена унифицированная форма данного документа, поэтому формировать его вы можете в произвольной форме. Несмотря на то, что акт сверки не является обязательным, организации повсеместно его применяют для удобства.

После формирования в 1С данный документ можно распечатать, подписать и заверить в двух экземплярах. Один организация оставляет себе, а другой передает контрагенту. Контрагент в свою очередь может составить аналогичный акт сверки взаиморасчетов, но уже по своим данным.

Пример оформления акта сверки в 1С

Рассмотрим пошаговую инструкцию как сделать акт сверки в 1С 8.3 на примере демо-базе. В качестве нашей организации будет выступать ООО ТД «Комплексный», а в качестве контрагента — Внуковский комбинат бортового питания. Формировать акт сверки взаиморасчетов мы будем за второй квартал 2017 года.

Для начала разберемся где найти в 1С 8.3 акт сверки. Интересующий нас документ расположен в меню «Продажи» или «Покупки».

Чтобы сформировать новый акт сверки в 1С нужно нажать на кнопку «Создать».

Заполним шапку документа — выберем контрагента, организацию, валюту сверки, договор и период.

Обратите внимание, что акт сверки можно формировать не только в рамках какого-либо конкретного договора, но и в целом по контрагенту. В данной ситуации мы все же решили выбрать договор, так как предполагается, что отношения с данным контрагентом у нашей организации исключительно как с покупателем.

Далее пройдемся по всем вкладкам данного документа и заполним их.

Первым делом перейдем на закладку «Счета учета расчетов». Она заполнилась автоматически. Данные в этой табличной части можно редактировать самостоятельно. Обратите внимание, что именно по ним будет произведено дальнейшее автоматическое заполнение взаиморасчетов.

Заполнение документа

На первой вкладке этого документа 1С 8 отражаются данные, которые отражены в нашей организации. Конечно же, их можно заполнить вручную, но это крайне неудобно.

Над табличной частью нажмите на меню «Заполнить». Перед вами предстанет выбор из двух вариантов заполнения:

  • «По нашей организации и контрагенту». В данном случае программа заполнит данными о расчетах обе вкладки: «По данным организации» и «По данным контрагента». После предоставления контрагентом сведений мы уже вручную можем откорректировать соответствующую вкладку.
  • «Только по нашей организации». А этой ситуации автоматически заполнятся только данные по нашей организации.

В том случае, если после автоматического заполнения в документ не попали какие-либо документы, первым делом проверьте указанные на соответствующей вкладке счета и договор в шапке. Возможно, вы просто неверно настроили фильтрацию, по которой происходил отбор.

Вкладку с данными контрагента можно заполнить из предыдущей вкладки, как было описано ранее. Так же на ней доступна самостоятельная кнопка «Заполнить». По сути, происходит копирование данных нашей организации (с первой вкладки). В дальнейшем эти данные при необходимости подлежат корректировке.

В самой нижней части документа отражается не только остаток на начало и конец периода, но и расхождения с организацией и контрагентом соответственно.

Смотрите также видео инструкцию по оформлению документа в 1 С:

Согласование

На вкладке «Дополнительно» вы можете настроить некоторые параметры печатных форм данного документа, например, подписантов сторон.

В том случае, когда акт сверки формируется не по какому-то конкретному договору с контрагентом, а по всем расчетам, можно разбить данные по договорам, установив соответствующий флаг.

Так же на вкладке «Дополнительно» присутствуют еще настройки указания названий документов и вывода счетов-фактур.

После того, как вы провели сверку с контрагентом и обе стороны ее подписали, установите в соответствующем документе флаг «Сверка согласована». Это позволит сделать документ недоступным для случайного редактирования. Никаких движений данный документ не производит.

Распечатка акта сверки

В меню «Печать» данного документа вы можете распечатать три печатных формы Акта сверки. Первые две практически ничем не отличаются за исключением места для печати.

Печатная форма акта сверки приведена на изображении ниже. Напоминаем, что законодательство не утвердило унифицированной формы для данного документа.

Акт сверки в 1С инструкция

Электронный документооборот используется сегодня практически всеми участниками рынка.

В данной статье мы рассмотрим, как сделать акт сверки с покупателем или поставщиком, что представляет собой этот документ и для чего он нужен, а также расскажем об ошибках, с которыми может столкнуться пользователь 1С.

Что представляет собой акт в 1С, для чего он используется

Акт сверки – это документ, в котором содержится информация о расчетах, произведенных между покупателем и поставщиком за выбранный период времени. Он составляется в двух экземплярах, один из которых предоставляется каждой стороне договора. В России акт сверки не является обязательным и не имеет унифицированной формы. У разных предприятий документы могут различаться. Вы можете сформировать акт сверки в 1С, распечатать его и передать один экземпляр контрагенту, а второй оставить себе. Организация, с которой взаимодействует ваше предприятие, вправе составить схожий акт для взаиморасчетов, включив в него свои данные.

Заполнение акта в 1С

Рассмотрим, как правильно сделать акт в 1С. Операция достаточно простая и предполагает простое следование инструкции.

Чтобы сформировать акт сверки, потребуется выполнить следующие действия:

  • зайти во вкладку «Продажа» (другой вариант – «Покупка»);
  • выбрать пункт «Акт сверки взаиморасчетов» и нажать «Добавить»;
  • определить период времени, который охватывает документ;
  • указать нужного контрагента (можно выбрать из имеющегося списка);
  • кликнуть на наименование правильного договора и нажать «Заполнить по данным бухгалтерского учета».

Важно! По умолчанию в графе «Договор» будет стоять «Основной договор». Его форма может быть неподходящей для данной ситуации, а значит, данные не заполнятся. К примеру, вы планируете составить договор с поставщиком, а по умолчанию предлагается форма договора с покупателем. В связи с этим из списка наименований нужно выбрать нужный вариант.

Есть два варианта заполнения:

  • «По нашей организации и контрагенту». Используются данные вашего предприятия и контрагента. При этом если сведения изменятся, их можно будет отредактировать вручную;
  • «Только по нашей организации». В этом случае будет выведена информация только по вашему предприятию.

Далее автоматически погрузится информация о проведенной финансовой операции в рамках существующего соглашения. В акте будет отражена следующая информация:

  • дата договора;
  • название документа;
  • представление (например, приход от определенной даты);
  • дебет или кредиторская задолженность.

Заполненной в документе будет только часть данных вашего предприятия.

Согласование акта

Перейдем к следующей части формирования документа. Рассмотрим, как акт сверки согласовать с контрагентом.

Чтобы подгрузить информацию об организации-партнере, нужно выполнить следующие действия:

  • перейти во вкладку «По данным контрагента» и кликнуть мышкой «Заполнить по данным организации». Информация отобразится зеркально – только вместо дебета та же самая цифра будет обозначать кредит. Этот пункт контрагент может заполнять самостоятельно (тогда поля нужно оставить пустыми);
  • во вкладке «Счета учета расчетов» выбрать нужные варианты, по которым будет сформирован документ (по умолчанию вы можете оставить все счета с галочкой);
  • на странице «Дополнительно» заполнить поле «Представитель организации» – добавить или выбрать из списка лицо, подписывающее акт сверки (обычно эту обязанность выполняет главный бухгалтер);
  • в графе «Представитель организации» нужно добавить ФИО того сотрудника, ответственного за исполнение партнерских обязательств;
  • если сверка согласована, поставить галочку в соответствующем пункте меню;
  • указать остатки в рублях на начало определенного периода, если они есть;
  • записать заполненную форму документа.

Итак, мы рассмотрели, как сделать акт сверки в 1С. Если все сделано правильно, документ будет отображаться в журнале. Далее вы можете распечатать акт на принтере.

Распечатка акта

Чтобы вывести документ на бумагу, понадобится всего два действия:

  • нажать кнопку «Печать» в меню (она находится в левом верхнем углу). Другой вариант – выбрать вкладку «Файл». В ней также будет кнопка «Печать».
  • нажать «ОК» и выйти из документа.
Читать еще:  Как восстановить пропавший звук на компьютере

Акт сохраняется в соответствующем реестре 1С. Впоследствии вы можете удалить его или откорректировать информацию в нем для последующей новой распечатки.

По одному бумажному экземпляру документа оставляют себе оба участника договора. Как уже говорилось, контрагент может сформировать аналогичный акт и сверить по нему взаиморасчеты.

Возможные ошибки

Мы разобрали, как сформировать акт сверки в 1С последней версии. В теории все выглядит просто, но существуют многочисленные нюансы, которые нельзя учесть в рамках одной статьи. К сожалению, сформировать окончательный акт не всегда удается без ошибок.

Рассмотрим наиболее распространенные из них.

  • не сформировался документ в 1С. Товар и услуги указаны, но сам акт остается пустым;
  • после обновления версии 1С не отображаются какие-то определенные пункты в документе;
  • при формировании акта за определенный период отображается неправильная информация (например, появляется задолженность, хотя по документам у контрагентов все сходится).

Сформировать окончательный акт не всегда удается без ошибок, и причины их возникновения могут быть самыми разными. Зачастую решить своими силами возникшую проблему сне всегда удается быстро и правильно. Ошибки в регламентированной отчетности могут привести к финансовым потерям, поэтому доверять финансовую документацию следует профессионалам. Советуем обратиться к услугам специалистов, которые расскажут, как и где настроить акт, помогут установить обновления 1С необходимой конфигурации, грамотно настроят и доработают сервис.

Куда обратиться

Компания «Авиант» бесплатно консультирует вас для решения всех возникающих проблем. Мы расскажем, как сделать акт сверки в 1С правильно и без ошибок. Вы можете обратиться к услугам наших специалистов следующими способами:

  • позвонить по телефону +7 499 999-01-32, если находитесь в Москве (для других регионов действуют другие номера. Для этого выберите свое местоположение);
  • заказать звонок, выбрав удобное для вас время (опция находится в правом верхнем углу);
  • направить свой вопрос на электронную почту info@aviant.ru.

Наши специалисты помогут вам, определят причину возникшей проблемы, оперативно и точно помогут устранить ошибки и расскажут, как сформировать акт сверки в 1С без недочетов. В случае необходимости возможен выезд специалиста по указанному адресу. Мы поможем подготовить и сдать отчетность в полном объеме и точно в срок.

Формирование акта сверки расчетов в “1С:Бухгалтерии”

Ввиду того, что форма такого акта официально не утверждена, при создании печатной формы отчета “Акт сверки расчетов” учитывался порядок, сложившийся в последнее время в бухгалтерской практике.

Отчет вызывается из меню “Отчеты” – “Специализированные” – “Акт сверки расчетов”.

Закладка “Параметры сверки”

На закладке “Параметры сверки” (см. рис. 1) устанавливаются основные параметры сверки расчетов:

период сверки расчетов;

  • “Контрагент” – контрагент, с которым производится сверка расчетов;
  • сверка расчетов с контрагентом может выполняться как в целом, так и по конкретному договору (поставке, счету-фактуре и т. п.). При необходимости провести сверку расчетов в целом поле ввода “по договору” должно оставаться пустым. Если оно содержит какой-то выбранный элемент справочника “Договоры”, то для его очистки можно нажать кнопку “По всем”, расположенную справа от этого поля;
  • “Счета, по которым производится сверка” – в предложенном списке необходимо отметить счета, движения и остатки по которым подлежат сверке.

Рис. 1. Закладка “Параметры сверки”

После настройки всех необходимых параметров по нажатию кнопки “Заполнить” происходит автоматическое заполнение таблицы операций по расчетам с контрагентом и переход на закладку “Таблица операций по расчетам”.

Закладка “Таблица операций по расчетам”

Образец заполнения закладки “Таблица операций по расчетам” представлен на рис. 2.

Рис. 2. Закладка “Таблица операций по расчетам”

В графе “Содержание операции” проставляется краткое содержание операции (например, “приход” – при получении имущества от поставщика, “курсовая разница” – при списании курсовой разницы и т. д.); дата операции; сумма операции в иностранной валюте (в скобках, с указанием валюты совершения операции) – если расчеты ведутся в иностранной валюте.

В графе “Документ” показывается документ, с помощью которого операция отражена в бухгалтерском учете предприятия.

В графе “Дебет” указывается сумма в рублях, проведенная по дебету счетов расчетов.

В графе “Кредит” указывается сумма в рублях, проведенная по кредиту счетов расчетов.

После автозаполнения таблицы в рамке “Результат сверки расчетов” на закладке “Параметры сверки” появляется сообщение о наличии (отсутствии) и величине задолженности по расчетам с контрагентом на конец периода сверки.

На практике может сложиться ситуация, когда необходимо исправить данные, полученные автоматически из информационной базы. Например, необходимо дополнительно указать в графе “Операция” оригинальный номер документа. Или же выясняется, что какой-то документ не проведен в учете, и, соответственно, не попал в таблицу, но на самом деле он существует, достоверен и поэтому подлежит включению в акт сверки. Может быть и обратная ситуация: что-то ошибочно включено в акт.

Для редактирования сформированной таблицы операций по расчетам существуют следующие возможности:

  1. При нажатии кнопки “Изменить” предоставляется возможность вручную изменить значение ячейки таблицы, на которую указывает курсор. Если курсор в момент нажатия кнопки находится в одной из ячеек в графе “Документ”, то вызывается соответствующий электронный документ (доступен для просмотра и редактирования). Если в этот документ будут внесены изменения, и он будет перепроведен, то содержимое ячейки автоматически обновлено не будет. Для изменения таблицы операций акта сверки в этом случае можно снова нажать кнопку “Заполнить”. Но это целесообразно делать в том случае, если в отчет практически не вносилось “ручных” изменений. Иначе целесообразнее исправить сумму в графе “Дебет” или “Кредит” вручную.
  2. Кнопка “Добавить строку” позволяет вставить пустую строку в таблицу операций перед той, в которой находится курсор (после вставки курсор будет указывать на добавленную строку). Заполнять эту строку придется вручную.
  3. Кнопка “Удалить строку” предназначена для удаления текущей строки таблицы.

Закладка “Лица, подписывающие акт”

Перед печатью акта на закладке “Лица, подписывающие акт” (рис. 3) вводится данные:

  • о сотруднике, который подпишет акт со стороны организации – выбор из справочника “Сотрудники”;
  • о лице, подписывающем акт со стороны контрагента (если это известно);
  • о дате и месте подписания акта сверки.

Рис. 3. Закладка “Лица, подписывающие акт”

При нажатии на кнопку “Печать” формируется печатная форма акта сверки (рис. 4).

Рис. 4. Печатная форма актп

По умолчанию она заполняется только со стороны организации, подготовившей акт сверки по своим данным.

Такой способ формирования печатной формы рекомендуется применять, если вы не вполне уверены в своих данных (например, при подготовке акта сверки для высылки контрагенту).

Если известно, что данные контрагента полностью совпадают с вашими, можно установить флажок “Результаты сверки согласованы с контрагентом” на закладке “Параметры сверки”.

Как сделать акт сверки в 1С Предприятие 8.3? Пошаговая инструкция

Акты сверок являются удобным документом для проведения взаиморасчетов между компаниями. В этой статье мы рассмотрим порядок их составления в двух конфигурациях:

— 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0

— Управление торговлей, ред. 11.4

Содержание:

1. 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0

1.1 Расположение в программе

Акт сверки —документ, содержащий информацию о взаиморасчетах с клиентами за период. В него включаются все операции, которые относятся к выбранному контрагенту за указанный период. При включенной функциональности учета расчетов по договорам акт также можно составить в разрезе договоров. Найти их можно в двух разделах: «Продажи» и «Покупки» по ссылке «Акты сверки расчетов»:

Расположение одновременно в разделах продаж и покупок осуществлено для удобства доступа к нему пользователем, но представляет собой одинаковый список объектов, в котором хранятся созданные пользователями сверки с контрагентами.

1.2. Операции в журнале «Акты сверок расчетов»

После перехода по ссылке открывается журнал соответствующих объектов:

В журнале будут доступны следующие операции:

  1. Создать (1) – формирует новую сверку по контрагенту;
  2. Создать новый элемент копированием текущего (также доступна по клавише F9) – дает возможность скопировать уже существующий элемент списка для дальнейшей работы с ним;
  3. Печать (3) – открывает окно вывода документа на печать из списка;
  4. Строка поиска (4) – находит информацию в любом столбце, для этого поставьте курсор на строчку в соответствующем столбце и вводите слова, система начнет искать информацию по совпадению вводимых слов в столбце;
  5. Расширенный поиск (5) устанавливает отбор в колонке через элементы в связанном с ней справочнике. С помощью него также можно установить период;
  6. Команда «Еще» (6) – представляет собой набор дополнительных функций, которые доступны до открытия конкретного элемента из списка такие как: проведение записи в списке, отмена проведения, пометка на удаление или ее снятие, а также дублирует некоторые опции, вынесенные на панель.
Читать еще:  Рейтинг видеоплееров на компьютер

1.3. Процесс формирования и заполнения данных

По кнопке «Создать» откроется форма нового документа:

Заполнение любого объекта в 1С правильно начинать сверху вниз. Дата всегда проставляется согласно текущей автоматически, при необходимости ее можно изменить на любую дату. Она не отражается на самом акте, т.к. это дата создания и проведения документа.

Примечание! Акт сверки не создает движений по счетам учета и никак не влияет на информацию, содержащуюся в базе данных, он лишь аккумулирует и выводит уже существующие регистраторы хозяйственных операций.

В окошке «Организация» указывается наша фирма, также подбирается валюта, если контракт с клиентом заключен в валюте отличной от рубля.

Далее выбираем контрагента в соответствующем по названию окне, когда кликнете курсором мыши в пространство для его заполнения, высветится окошко:

В нем будут отражены последние использованные значения. При вводе наименования в это окошко начнется автоматический подбор по соответствию названия в связанном справочнике.

Кликните по искомому элементу в списке, если он высветился, в противном случае введите в строку ИНН покупателя (поставщика и т.п.).

По ссылке «Показать все» откроется полный справочник контрагентов, содержащийся в вашей базе данных, если не добились желаемого результата, искать можно и по нему.

По команде «Еще», либо в строке поиска, вводится наименование клиента или его ИНН еще раз, чтобы он сработал в конкретном столбце – переместите туда курсор (например, сейчас он стоит в столбике «Наименование», нажмите в любое место в столбце с ИНН, чтобы курсор переместился туда).

По нажатию на иконку с изображением плюса добавляется контрагент. Однако, если в справочнике его нет, то значит и движений в базе данных по нему не будет.

Затем подберите договор в окне с соответствующим названием. Алгоритм поиска договора не отличается от алгоритма выбора контрагента. Формирование информации о расчетах с клиентом без учета договоров возможно, если оставить это поле пустым.

Далее необходимо ввести период, расчеты за который требуется сопоставить, это можно сделать двумя способами: либо ввести вручную, либо нажав на кнопку «многоточие» открыть календарь и выбрать на нем любой промежуток времени – любой из способов будет верным.

Далее, нажимаем на кнопку «Заполнить».

Доступно две опции: по нашей организации и контрагенту и только по нашей организации. Первая опция заполнит две вкладки: по данным организации и по данным контрагента сразу (показано на картинке ниже). Вторая заполнит отчет по взаиморасчетов только по нашим данным и при выводе на печать часть клиента будет пустой.

На рисунке выше открыта закладка нашей организации. Далее, на следующей закладке доступна информация от лица контрагента.

Заполнить акт сверки можно и на каждой вкладке по отдельности, нажав на слово «Заполнить».

На закладке «Счета учета расчетов» есть возможность выбора тех счетов учета, по которым будет происходить заполнение акта сверки. Бывает такое, что расчеты с заказчиками (поставщиками, покупателями и проч.) ведутся на разных счетах учета и допустим, нужны только операции по счету 76, исключая другие. Для этого снимите флажки на тех счетах, которые не попадают в отчет и заполните его заново.

На закладке «Дополнительно» настраиваются различные опции для печатной формы.

Доступен выбор ответственных лиц в «Представители сторон» для подписи акта сверки и настройка детализации отчета по договорам или по полному названию первичной документации. Когда расчеты между сторонами будут совпадать, в верхней части окна (сразу под выбором организации и валюты) есть поле для установки флажка «Сверка согласована», после установки этого флажка поля табличной части станут неактивными, что означает, что информация введена корректно и изменению не подлежит. При снятии флажка поле акта сверки опять становится активным и доступным к изменению. Таким флажком удобно отмечать уже проверенные акты сверок.

1.4. Печатная форма

Далее акт сверки можно распечатать или сохранить в любом формате на компьютер. Для этого в верхней панели окна нажимаем «Записать», либо «Провести» и затем по желтой кнопке «Печать» — Акт сверки – выведем полученную информацию в режим просмотра печатной формы. Можно сразу нажать на «Печать», тогда появится следующее сообщение:

Нажмите «ОК» и предварительный просмотр формы выведется на экран:

У нас заполнены и левая, и правая стороны документа, т.е. по данным нашей организации и покупателя. По дебету счета с нашей стороны (если это покупатель, как в рассматриваемом случае) отражаются отгрузки и задолженность покупателя перед нашей организацией, по кредиту счета отражаются оплата или наш долг по отгрузке товаров покупателю. По данным покупателя ситуация будет ровно противоположная.

Команда «Печать» документа направит на печать непосредственно на выбранный вами принтер, а щелкнув на изображение дискеты – может быть сохранен в любом доступном формате на ваш компьютер.

2. Управление торговлей, редакция 11 (11.4)

2.1. Расположение в программе

Рассмотрим процесс составления сверки взаиморасчетов в конфигурации управление торговлей, редакция 11.

Журнал актов сверок также находится как в разделе «Продажи», так и в разделе «Закупки» по ссылке «Сверки взаиморасчетов»:

Но, как мы знаем, по этой ссылке открывается один и тот же список объектов.

Рассмотрим наиболее важные и часто используемые команды на панель справа налево:

— «Создать» открывает окно помощника создания сверок взаиморасчетов;

— «Создать новый элемент копированием текущего» копирует существующий документ и добавить еще один на его основании;

— «Задание» создает задание для работника допустим, чтобы он произвел проверку на предмет корректности расчетов с покупателем;

— «Установить статус» позволяет, не заходя в документ, изменить статус его проверки, доступно три состояния: создана, на сверке и сверена;

— кнопка «Акт сверки взаимных расчетов» открывает окно печатной формы выбранного документа;

— «Создать новую» — открывает окно создания новой сверки расчетов обходя помощник;

— кнопка вверху открывает выпадающее меню со следующими действиями:

Здесь есть возможность перейти в ведомость расчетов с контрагентами, далее открыть места использования документа в базе данных, а также по команде «Связанные документы» можно открыть дерево объектов, которые относятся к этому акту сверки.

Далее по панели идут строка быстрого поиска в журнале и расширенный поиск по столбцам журнала и соответствующему справочнику. Также там расположена возможность установки периода.

2.2. Помощник создания сверок взаиморасчетов

Перейдем по команде «Создать» и воспользуемся помощником создания сверок взаиморасчетов:

Сначала укажем период, по иконке стрелочки вниз можно установить необходимый, из доступных, интервал дат, либо, выбрав опцию «произвольный период» самостоятельно его указать.

Далее устанавливается отбор по основным критериям. Поле договоров без оборотов исключает из акта сверки те договора, по которым нет движений, либо наоборот включить в него отображение всех договоров, даже если движения по ним не совершались.

Затем выбирается организация (с нашей стороны), после этого подбирается контрагент. Также можно указать того, менеджера, от лица которого создается акт сверки, при наличии его в справочнике физических лиц.

Расширенный поиск позволяет сформировать более детализированный акт сверки, например, не по всем договорам сразу, а только по одному (на картинке выше).

Далее устанавливается тип расчетов, который указывается при создании контрагента (в нашем примере — это поставщик).

Когда все настройки на этом этапе были выбраны переходим в следующий шаг по команде «Далее».

Читать еще:  Выбор внешней видеокарты для ноутбука

На следующем шаге (картинка выше) указываем желаемую дату в поле «Дата формируемых документов» (автоматически проставляется текущая).

Выбираем дополнительную детализацию, доступны следующие опции: по типам расчетов, либо по договорам.

Ниже идет предварительная настройка формы для печати. Переходим далее.

На третьем шаге выбираются действия, которые программа совершит с созданными документами по результатам работы с помощником. При выборе опции «создать документ» в журнал произойдет запись первичного акта сверки, с которым будет производиться дальнейшая работа. При выборе «не создавать» — после завершения работы с отчетом происходит выход без записи результата. Для существующих в системе актов сверок доступны следующие варианты событий: «перезаполнять и устанавливать статус «Создана», в случае, когда уже созданная сверка по каким-либо причинам стала неактуальна и ее нужно перезаполнить с первым статусом; «помечать на удаление и создавать новый» — тут понятно; и «не изменять» — т.е. новый документ не внесет никаких изменений в существующий.

В колонке «действие» — будет отражено то, какое действие будет совершено выбранное пользователем действие. В ячейке «документ» — незаполненная ячейка означает, что по указанной сверке объектов еще не создавалось, иначе в поле будет стоять имя объекта, тогда действие подбирается из списка «для существующих документов». Далее нажимаем команду «Выполнить».

Помощник покажет, что были созданы акты сверки:

Далее по кнопке «Завершить» выходим из помощника.

2.3. Печатная форма

Далее открывается окно предварительного просмотра перед печатью нашего акта сверки согласно всем настройкам, которые мы установили на предыдущих шагах.

По команде «Печать» документ выводится на принтер, иконка «Сохранить» открывает выбор форматов для сохранения акта сверки на компьютер.

3. Видео-инструкция «Как сделать акт сверки в 1С Бухгалтерия»

4. Видео-инструкция «Как сделать акт сверки в 1С Управление Торговлей»

Как сделать акт сверки в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

Как сделать акт сверки в 1С Бухгалтерия 8.3 между организациями? Это достаточно распространенный вопрос, когда необходимо выполнить акт сверки в 1С для нескольких компаний. Такая сверка выполняется за определенный период времени. Формировать ее можно в любой форме, так как законом не предусмотрен официальный вид данного документа. К тому же, такая процедура не является обязательной, но компаниям выгодно ею пользоваться.

Формирование акта сверки в 1С 8.3 сопровождается дальнейшей распечаткой документа, проставлением подписей и необходимым заверением в двух экземплярах. Копии распределяются между компанией и контрагентом, который может осуществлять свою сверку по собственным данным.

Как выполняется оформление акта сверки

Пошаговая инструкция как можно оформить акт сверки в 1С 8.3:

  1. Для начала следует найти раздел в программе, где выполняется данная процедура. Исходя из того, с каким контрагентом вы работаете, следует выбрать «Покупки» или «Продажа».
  2. После необходимого выбора следует нажать на кнопку «Создать», чтобы сформировать новый Акт сверки в 1С.
  3. На данном этапе необходимо заполнить шапку с дальнейшим выбором продавца или покупателя, валюты, договора и периода, а также указанием названия организации (акт сверки можно формировать в контексте целой компании-контрагента, а не только конкретного документа).
  4. В заключение необходимо нажать кнопку «Заполнить».

Важными реквизитами для заполнения является:

  1. «Контрагент» − необходимо указать название компании или частного предпринимателя, с которым выполняется сверка.
  2. «Договор» − данное поле следует заполнять по необходимости. В случае если оно останется пустым, в конечный вариант акта попадут все взаимосвязи по договорам с контрагентом.
  3. «Период» − необходимо указать временной промежуток, по которому будет выполняться сверка.
  4. «Организация» и «Валюта» − поля, которые заполняются в автоматическом режиме в зависимости от настроек и фильтров.

Прежде, чем нажимать «Заполнить», необходимо перейти во вкладку «Счета учета расчетов». Данная закладка заполняется автоматически, но рекомендуется проверять все настройки. Все данные представлены в виде таблицы и их можно корректировать по необходимости. Следует отметить, что дальнейшее выполнение взаиморасчетов будет опираться именно на предоставленные в таблице данные.

Также присутствует вкладка «Дополнительно». Она необходима для расширенной настройки, которую выполнять не обязательно. Здесь можно ввести полные имена участников акта сверки, чтобы потом их отобразить в печатном виде. Затем можно поставить галочки в соответствующих местах для того, чтобы:

  • «Разбить по договорам» номер документа в таблице с разбивкой, если он не указан в шапке;
  • «Выводить полные названия документов» (например, вместо «Оплата» будет указано «Поступление на расчетный счет» и тому подобное);
  • «Выводить счета-фактуры», чтобы в акте присутствовали соответствующие счета-фактуры.

Данные вкладки можно не трогать. Формирование печатной формы акта сверки может выполняться без разбивки по договорам. Можно указывать только счета и оставлять пустые строки на местах, которые предусмотрены для заполнения именами представителей договора. Затем их придется указать при помощи шариковой ручки, на что уйдет немного времени.

Заполнение документа

Первая вкладка документа в программе 1С показывает все необходимые данные. Такое место необходимо заполнить требуемой информацией. Сделать это можно вручную, но лучше воспользоваться автоматизацией. Для этого следует нажать кнопку «Заполнить». После нажатия система предоставит возможность выбрать определенный вариант для выполнения сверки:

  1. Исключительно по нашей компании (таблица будет заполнена данными только нашей организации).
  2. По нашей организации и контрагенту (будут показаны данные обеих сторон с учетом нашего учета).

Заполненные данные можно поправить. Автоматическому заполнению не следует полноценно доверять, так как важные документы могут не попасть в конечную сверку. Если это произошло, то необходимо перепроверить указанные данные в шапке и во вкладке счета. Также можно проверить настройки фильтрации, по которым выполнялся отбор.

Данные предприятий, фирм и прочих контрагентов заполняются аналогичным способом. Для такой вкладки предусмотрена собственная кнопка «Заполнить». Заполнение выполняется путем простого копирования данных нашей компании, которые были указаны в первой вкладке. Такую информацию также можно корректировать.

Когда все данные указаны и вся информация проверена, можно посмотреть остаток на начало и конец периода. Такую информацию можно увидеть в нижней части документа. Также предоставляются данные по состоянию расхождений между организацией и контрагентом.

Согласование

Согласование всех данных следует выполнять через вкладку «Дополнительно». Там предоставляются необходимые параметры для настройки итогового печатного варианта договора. Чтобы максимально корректно сформировать документ, следует установить соответствующие флажки. Это позволит:

  • при формировании акта по всем расчетам, разбить данные по договорам;
  • выводить счета-фактуры;
  • настроить указание названия документов.

После выполнения всех манипуляций, выполняется сверка обеими сторонами договора. Когда это произойдет, то организация и контрагент должны подписать документ. После этого важно установить галочку в соответствующем окошке «Сверка согласована». Таким образом, больше не будет возможности выполнять редактирование в документе. Акт сверки будет защищен от случайных манипуляций, а сам документ не будет выполнять никаких движений.

Печатный вариант акта сверки

Предоставляется возможность распечатки трех форм для акта сверки. Для этого в программе присутствует меню «Печать», которое содержит:

  • Акт сверки;
  • Акт сверки (с печатью и подписью);
  • Конверт.

Первые две формы друг от друга практически ничем не отличаются. Их главным отличием является наличие места для печати. Печатная форма документа содержит:

  • дебетовую информацию нашей организации с датой и суммой;
  • кредитную информацию со стороны контрагента с датой и суммой;
  • обороты за весь период сверки;
  • итоговую сумму задолженности;
  • название организации, в сторону которой образовалась задолженность.

Необходимость акта сверки

Акт сверки предназначен для того, чтобы выполнять инвентаризацию требуемых расчетов. С помощью данного документа подтверждается состояние между организациями и контрагентами. Акт формируется и подписывается перед сдачей годовой отчетности в бухгалтерии. Рекомендуется прибегать к данной процедуре ежемесячно или каждый квартал. Таким образом, можно оперативно находить ошибки и нестыковки в действующем учете. В акте содержится необходимая информация, чтобы осуществлять расчеты:

  • на начало и конец периода сверки;
  • по документам по предоставленным услугам или отгруженным товарам;
  • по производимым оплатам, в которые входят платежные поручения, зачеты встречных требований и кассовые ордера.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector